Banktransacties inlezen
Ondanks dat veel betalingen online verlopen via de verschillende betaalproviders, kan het voorkomen dat er boekingen of facturen betaalt worden met een handmatige overboeking. Om snel betalingen te kunnen koppelen aan boekingen of facturen kun je een banktransactie bestand inlezen. Deze bestanden kunnen worden ingelezen door de knop 'Importeer bankbestanden' in het submenu 'Banktransacties'.
Het bankbestand die ondersteunt wordt door Booking Experts heeft een CAMT.053-formaat of MT940-formaat.
Bij het inlezen van het banktransacties bestand zal Booking Experts automatisch een match zoeken met een boeking of factuur. Dit gebeurt of basis van naam of referentie d.m.v boekingsnummer of factuurnummer. De match is een hulpmiddel voor het koppelen van de betalingen. Er zal nooit automatisch door Booking Experts een betaling worden gekoppeld. Per transactie kun je 1 of meerdere facturen koppelen. Transacties die je niet wilt gebruiken kun je negeren. De banktransacties kunnen gekoppeld worden door aan de rechterkant op de drie puntjes te klikken en vervolgens te kiezen voor een van de onderstaande opties:
- + Nieuwe betaling
De betaling wordt nieuw geregistreerd op de factuur als overboeking.
- 'Koppel bestaande betaling'
De betaling word gelinkt aan een reeds handmatig toegevoegde overboeking op de factuur.
Zorg ervoor dat je bij het selecteren van de betalingen van bank niet 2 keer dezelfde betaling meeneemt in het importbestand. Zo voorkom je dat je per ongeluk een dubbele betaling toevoegt aan een factuur.